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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 12 892.00 | 7 654.00 | 20 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 178.00 | 330 085.00 | 193 093.00 | 523 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018 987.00 | 1 195 315.00 | 2 823 672.00 | 4 018 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 411.00 | 1 538 291.00 | 3 025 120.00 | 4 563 411.00 |
BT Marchandises | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BZ Autres créances | 255 552.00 | | 255 552.00 | 255 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 956 093.00 | | 956 093.00 | 956 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 012.00 | | 1 455 012.00 | 1 455 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 422.00 | 1 538 291.00 | 4 480 131.00 | 6 018 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 650.00 | | | 1 871 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 882.00 | | | 1 925 882.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 680.00 | | | 1 092 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 424.00 | | | 734 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 250.00 | | | 2 549 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 131.00 | | | 4 480 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 467.00 | | | 1 630 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 822.00 | 155 822.00 | | 155 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 680.00 | 173 897.00 | 708 418.00 | 1 092 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 424.00 | 734 424.00 | | 734 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 711.00 | 311 011.00 | 700.00 | 311 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 849.00 | 1 230 066.00 | 708 418.00 | 2 148 849.00 |