| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 13 242.00 | 7 304.00 | 20 546.00 |
AP Constructions | 400 744.00 | 9 712.00 | 391 033.00 | 400 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 323.00 | 412 361.00 | 200 962.00 | 613 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841 800.00 | 2 091 438.00 | 2 750 362.00 | 4 841 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 333.00 | 2 526 752.00 | 3 375 581.00 | 5 902 333.00 |
BT Marchandises | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 638 809.00 | | 1 638 809.00 | 1 638 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 360.00 | | 2 021 360.00 | 2 021 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 693.00 | 2 526 752.00 | 5 396 941.00 | 7 923 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 194.00 | 1 914 882.00 | | 1 981 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 389.00 | 66 312.00 | | -374 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 805.00 | 1 992 194.00 | | 1 617 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 109.00 | 1 253 470.00 | | 2 360 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 423.00 | 215 519.00 | | 107 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 915.00 | 509 489.00 | | 705 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 141 408.00 | | 109 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 513.00 | 593 821.00 | | 490 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 319.00 | | |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 5 915.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 136.00 | 2 738 940.00 | | 3 779 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 941.00 | 4 736 134.00 | | 5 396 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 326.00 | 524 160.00 | 3 734.00 | 2 006 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 175.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 259.00 | 523 985.00 | 3 734.00 | 1 993 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 512.00 | 490 512.00 | | 490 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360 109.00 | 174 916.00 | 1 906 880.00 | 2 360 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 575.00 | 189 575.00 | | 189 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 275.00 | 189 575.00 | 700.00 | 190 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 221.00 | 888 028.00 | 1 906 880.00 | 3 073 221.00 |