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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 10 722.00 | 2 806.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 4 669.00 | 10 292.00 | 14 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 597.00 | 15 390.00 | 13 206.00 | 28 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 260.00 | 15 390.00 | 33 869.00 | 49 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DG Autres réserves | 5 593.00 | 1 286.00 | | 5 593.00 |
DH Report à nouveau | | -19 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | 23 996.00 | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353.00 | 15 661.00 | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 650.00 | 11 500.00 | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9 588.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 8 702.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 2 430.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 517.00 | 32 220.00 | | 19 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 869.00 | 47 881.00 | | 33 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 607.00 | 32 220.00 | | 13 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | 6 066.00 | | 6 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 647.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 988.00 | 812.00 | | 10 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 812.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 438.00 | -812.00 | | -9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 782.00 | 171 972.00 | | 169 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 091.00 | 147 976.00 | | 171 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308.00 | 23 996.00 | | -1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 547.00 | | 1 049.00 | 27 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 488.00 | | 999.00 | 27 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 50.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 482.00 | 5 908.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | 5 908.00 | | 9 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 2 820.00 | 5 910.00 | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 8 879.00 | 109.00 | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 517.00 | 13 607.00 | 5 910.00 | 19 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 217.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | 3 966.00 | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 46 788.00 | 37 185.00 | | 46 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 201.00 | 18 157.00 | | 25 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | 1 217.00 | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 758.00 | 18 506.00 | | 17 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 855.00 | 13 800.00 | | 16 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 181.00 | 59 309.00 | | 75 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |