| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 27 167.00 | 22 299.00 | 49 466.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 575.00 | 27 167.00 | 22 408.00 | 49 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
072 Créances – Autres | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
084 Disponibilités | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
110 Total général Actif | 135 256.00 | 27 167.00 | 108 089.00 | 135 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 600.00 | 157 150.00 | | 198 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 6 959.00 | 6 566.00 | | 6 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 559.00 | 163 716.00 | | 205 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -56.00 | | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 831.00 | 59 802.00 | | 70 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 437.00 | -3 590.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 77 919.00 | 68 486.00 | | 77 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 316.00 | | 2 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 490.00 | 14 967.00 | | 27 490.00 |
252 Charges sociales | 1 673.00 | 2 220.00 | | 1 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 6 013.00 | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 679.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 241.00 | 150 893.00 | | 188 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 318.00 | 12 824.00 | | 17 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 355.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 967.00 | 5 497.00 | | 11 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 103.00 | 6 972.00 | | 5 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |