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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 32 107.00 | 23 055.00 | 55 162.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 177.00 | 32 107.00 | 23 070.00 | 55 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
072 Créances – Autres | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
084 Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
110 Total général Actif | 132 646.00 | 32 107.00 | 100 540.00 | 132 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 001.00 | 479 436.00 | | 475 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 4 305.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 114.00 | 483 741.00 | | 476 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 360.00 | 216 947.00 | | 205 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | 200.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 114 219.00 | 122 323.00 | | 114 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | 3 498.00 | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 079.00 | 108 875.00 | | 128 079.00 |
252 Charges sociales | 29 391.00 | 28 617.00 | | 29 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | 4 887.00 | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 436.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 018.00 | 485 782.00 | | 488 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 904.00 | -2 041.00 | | -11 904.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 630.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 987.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 570.00 | -4 619.00 | | -13 570.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 177.00 | | | 34 177.00 |