| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 878.00 | 51 235.00 | 11 642.00 | 62 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 878.00 | 51 235.00 | 11 642.00 | 62 878.00 |
060 Stock marchandises | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
072 Créances – Autres | 171 214.00 | 33 695.00 | 137 519.00 | 171 214.00 |
084 Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 810.00 | 33 695.00 | 168 115.00 | 201 810.00 |
110 Total général Actif | 264 689.00 | 84 930.00 | 179 758.00 | 264 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 438.00 | | | 522 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | | | 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 604.00 | | | 524 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 489.00 | | | 217 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 453.00 | | | -8 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
252 Charges sociales | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
262 Autres charges | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 729.00 | | | 507 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 664.00 | | | 13 664.00 |