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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 12 987.00 | 205.00 | 13 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 252.00 | 12 987.00 | 47 265.00 | 60 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
110 Total général Actif | 107 820.00 | 12 987.00 | 94 833.00 | 107 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 425.00 | 102 422.00 | | 116 425.00 |
222 Production stockée | -726.00 | 726.00 | | -726.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 710.00 | 103 152.00 | | 115 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 220.00 | 44 081.00 | | 46 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | 1 840.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 53 715.00 | 43 123.00 | | 53 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 2 241.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 802.00 | 6 000.00 | | 5 802.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | 3 609.00 | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 175.00 | -1.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 351.00 | 101 107.00 | | 110 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 359.00 | 2 045.00 | | 5 359.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | 851.00 | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 211.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 293.00 | 984.00 | | 2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |