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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 236.00 | 2 176.00 | 47 060.00 | 49 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
084 Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
110 Total général Actif | 121 967.00 | 2 176.00 | 119 791.00 | 121 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 764.00 | 116 425.00 | | 92 764.00 |
222 Production stockée | | -726.00 | | |
230 Autres produits | 764.00 | 11.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 527.00 | 115 710.00 | | 93 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 947.00 | 46 220.00 | | 42 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 435.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 43 508.00 | 53 715.00 | | 43 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 467.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 630.00 | 5 802.00 | | 6 630.00 |
252 Charges sociales | | 2 323.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 213.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 175.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 042.00 | 110 351.00 | | 94 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -515.00 | 5 359.00 | | -515.00 |
294 Charges financières | | 2 605.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 83.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -515.00 | 2 293.00 | | -515.00 |