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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 13 044.00 | 2 582.00 | 15 626.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 921.00 | 13 044.00 | 97 877.00 | 110 921.00 |
060 Stock marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
084 Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
110 Total général Actif | 129 308.00 | 13 044.00 | 116 264.00 | 129 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 936.00 | 205 826.00 | | 185 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 945.00 | 83 864.00 | | 56 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 794.00 | 1 667.00 | | 794.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 678.00 | 291 381.00 | | 243 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 276.00 | 157 052.00 | | 127 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 235.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 714.00 | 1 989.00 | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 49 937.00 | 56 052.00 | | 49 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | 3 069.00 | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 216.00 | 29 465.00 | | 30 216.00 |
252 Charges sociales | 21 276.00 | 24 303.00 | | 21 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 899.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 2 514.00 | 2 953.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 276.00 | 276 017.00 | | 237 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 403.00 | 15 364.00 | | 6 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 486.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 3 191.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 728.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 153.00 | 10 841.00 | | 5 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |