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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 15 149.00 | 2 647.00 | 17 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 090.00 | 15 149.00 | 97 941.00 | 113 090.00 |
060 Stock marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
110 Total général Actif | 138 500.00 | 15 149.00 | 123 351.00 | 138 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 579.00 | 185 605.00 | | 159 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 571.00 | 42 097.00 | | 17 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 170.00 | 228 710.00 | | 181 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 546.00 | 127 068.00 | | 95 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | 227.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 198.00 | 250.00 | | 1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 40 035.00 | 46 870.00 | | 40 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 615.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193.00 | 14 702.00 | | 193.00 |
252 Charges sociales | 13 316.00 | 15 804.00 | | 13 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | 1 073.00 | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 1 433.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 556.00 | 210 042.00 | | 154 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 614.00 | 18 668.00 | | 26 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 389.00 | | | 389.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 432.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 450.00 | 2 385.00 | | 2 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 2 388.00 | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 216.00 | 13 463.00 | | 21 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 066.00 | | | 15 066.00 |