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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AN Terrains | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 936.00 | 608.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426.00 | 1 066.00 | 2 360.00 | 3 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 435.00 | | 1 219 435.00 | 1 219 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
BZ Autres créances | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
CF Disponibilités | 529 398.00 | | 529 398.00 | 529 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 389.00 | | 2 313 389.00 | 2 313 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 815.00 | 1 066.00 | 2 315 749.00 | 2 316 815.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 531.00 | 290 602.00 | | 7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 292.00 | -233 071.00 | | 824 292.00 |
DL TOTAL (I) | 832 823.00 | 58 531.00 | | 832 823.00 |
DP Provisions pour risques | 39 821.00 | 37 821.00 | | 39 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 821.00 | 37 821.00 | | 39 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 349.00 | 572 225.00 | | 422 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 806.00 | 379 450.00 | | 417 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 113 166.00 | | 107 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 349 029.00 | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | 102 296.00 | 694 077.00 | | 102 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 106.00 | 2 107 947.00 | | 1 443 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 749.00 | 2 204 299.00 | | 2 315 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 106.00 | 1 805 947.00 | | 1 443 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 491.00 | | 1 291 491.00 | 1 291 491.00 |
FD Production vendue biens | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
FG Production vendue services | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 015.00 | | 1 469 015.00 | 1 469 015.00 |
FM Production stockée | | | -329 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 2 691.00 | | 1 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 225.00 | 19 132.00 | | 19 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 703.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 703.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 212.00 | 16.00 | | 27 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 212.00 | 87 505.00 | | 29 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 244.00 | -86 802.00 | | -28 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 285 171.00 | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 305.00 | 2 291 715.00 | | 1 935 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 013.00 | 2 524 786.00 | | 1 111 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 292.00 | -233 071.00 | | 824 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226.00 | | 200.00 | 3 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 200.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 310.00 | | 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 310.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 782.00 | 173 782.00 | | 173 782.00 |
VB T. V. A. | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 050.00 | 408 050.00 | | 408 050.00 |
VI Groupe et associés | 417 806.00 | 417 806.00 | | 417 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 280.00 | | | 513 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 970.00 | 277 970.00 | | 277 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 556.00 | 564 556.00 | | 564 556.00 |
VW T.V.A. | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 106.00 | 1 443 106.00 | | 1 443 106.00 |