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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426.00 | 1 674.00 | 1 752.00 | 3 426.00 |
BN En cours de production de biens | 558 368.00 | | 558 368.00 | 558 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
BZ Autres créances | 348 255.00 | | 348 255.00 | 348 255.00 |
CF Disponibilités | 933 489.00 | | 933 489.00 | 933 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 797.00 | | 1 970 797.00 | 1 970 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 222.00 | 1 674.00 | 1 972 549.00 | 1 974 222.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 810 096.00 | 781 723.00 | | 810 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 559.00 | 78 373.00 | | 285 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 755.00 | 861 196.00 | | 1 096 755.00 |
DP Provisions pour risques | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 921.00 | 398 962.00 | | 364 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 261 434.00 | | 232 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 380.00 | 171 356.00 | | 133 380.00 |
EA Autres dettes | 101 888.00 | 106 027.00 | | 101 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327.00 | 1 130 250.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 973.00 | 2 394 271.00 | | 835 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 549.00 | 3 295 288.00 | | 1 972 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 973.00 | 1 729 106.00 | | 835 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 701.00 | | 932 701.00 | 932 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 333.00 | | 1 464 333.00 | 1 464 333.00 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 876.00 | | 2 427 876.00 | 2 427 876.00 |
FM Production stockée | | | -853 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | 13 840.00 | | 1 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 340.00 | 19 225.00 | | 19 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 958.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 958.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | -2 655.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 432.00 | 28 743.00 | | 113 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 194.00 | 1 074 562.00 | | 1 580 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 635.00 | 996 189.00 | | 1 294 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 559.00 | 78 373.00 | | 285 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 298.00 | | 1 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 298.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 457.00 | 232 457.00 | | 232 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VB T. V. A. | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VI Groupe et associés | 364 921.00 | 364 921.00 | | 364 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 256.00 | | | 428 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 121.00 | 245 121.00 | | 245 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 973.00 | 835 973.00 | | 835 973.00 |