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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 979.00 | 75 716.00 | 4 263.00 | 79 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 158.00 | 281 515.00 | 80 643.00 | 362 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 172.00 | 357 231.00 | 259 941.00 | 617 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CF Disponibilités | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 433.00 | | 237 433.00 | 237 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 605.00 | 357 231.00 | 497 374.00 | 854 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
DL TOTAL (I) | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 471.00 | | | 278 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 374.00 | | | 497 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 082.00 | | 406 082.00 | 406 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 082.00 | | 406 082.00 | 406 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 082.00 | | | 406 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 060.00 | | 18 112.00 | 599 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 025.00 | | 18 112.00 | 424 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 824.00 | 34 407.00 | | 322 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 824.00 | 34 407.00 | | 322 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VC Groupe et associés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 201.00 | 14 227.00 | 46 974.00 | 61 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 870.00 | 148 654.00 | 46 215.00 | 194 870.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 471.00 | 231 497.00 | 46 974.00 | 278 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
ST Autres comptes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 919.00 | | | 134 919.00 |