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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 084.00 | 78 728.00 | 4 356.00 | 83 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 408.00 | 315 385.00 | 64 023.00 | 379 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 378.00 | 394 112.00 | 257 266.00 | 651 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BZ Autres créances | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CF Disponibilités | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 799.00 | 394 112.00 | 442 687.00 | 836 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
DL TOTAL (I) | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 171.00 | | | 243 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 687.00 | | | 442 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 734.00 | | | 389 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 172.00 | | 20 354.00 | 617 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 137.00 | | 20 354.00 | 442 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 231.00 | 36 881.00 | | 357 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 231.00 | 36 881.00 | | 357 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
UX Autres créances clients | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 027.00 | 14 567.00 | 32 460.00 | 47 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 982.00 | 149 914.00 | 60 068.00 | 209 982.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 171.00 | 210 711.00 | 32 460.00 | 243 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
ST Autres comptes | 887.00 | | | 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 927.00 | | | 148 927.00 |