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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 8 889.00 | 21 691.00 | 30 581.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 642.00 | 8 889.00 | 30 753.00 | 39 642.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
110 Total général Actif | 49 234.00 | 8 889.00 | 40 344.00 | 49 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 159.00 | | | 85 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 556.00 | | | -39 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 271.00 | | | -60 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |