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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 457.00 | 31 767.00 | 73 690.00 | 105 457.00 |
040 Immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 518.00 | 31 767.00 | 82 751.00 | 114 518.00 |
060 Stock marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
110 Total général Actif | 132 446.00 | 31 767.00 | 100 679.00 | 132 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -251 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 518.00 | | | 366 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 695.00 | | | 372 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
252 Charges sociales | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 533.00 | | | 368 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |