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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 12 650.00 | 5 243.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 699.00 | 18 121.00 | 4 578.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 281.00 | 31 460.00 | 9 820.00 | 41 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BN En cours de production de biens | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 342.00 | 31 460.00 | 92 881.00 | 124 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
DH Report à nouveau | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | -5 917.00 | | 2 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | 4 494.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 60 780.00 | 59 980.00 | | 60 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | 15 756.00 | | 7 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 4 500.00 | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 245.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595.00 | 14 061.00 | | 12 595.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 102.00 | 37 596.00 | | 32 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 881.00 | 97 576.00 | | 92 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 102.00 | 29 627.00 | | 32 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 114.00 | | 127 114.00 | 127 114.00 |
FM Production stockée | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 1 586.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 643.00 | 138 360.00 | | 136 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 258.00 | 144 277.00 | | 134 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | -5 917.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 8 121.00 | | 23 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | 8 121.00 | | 22 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |