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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 393.00 | 17 054.00 | 8 338.00 | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 199.00 | 23 058.00 | 3 141.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 281.00 | 40 802.00 | 11 479.00 | 52 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BN En cours de production de biens | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 933.00 | 40 802.00 | 92 131.00 | 132 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
DH Report à nouveau | -3 531.00 | -5 917.00 | | -3 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | 2 385.00 | | -1 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 323.00 | 2 908.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 58 044.00 | 60 780.00 | | 58 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692.00 | 7 973.00 | | 6 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 2 499.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | 5 452.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 3 582.00 | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 237.00 | 12 595.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 088.00 | 32 102.00 | | 34 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 131.00 | 92 881.00 | | 92 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 403.00 | 32 102.00 | | 27 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
FM Production stockée | | | -2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 1 541.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 872.00 | 136 643.00 | | 166 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 022.00 | 134 258.00 | | 168 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | 2 385.00 | | -1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 281.00 | | 11 000.00 | 41 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | | 11 000.00 | 40 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 460.00 | 9 342.00 | | 31 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 9 342.00 | | 30 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 7.00 | 6 685.00 | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 328.00 | 21 643.00 | 6 685.00 | 28 328.00 |