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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 711.00 | 1 425.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136.00 | 911.00 | 5 225.00 | 6 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 543.00 | | 306 543.00 | 306 543.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 733.00 | | 330 733.00 | 330 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 869.00 | 911.00 | 335 958.00 | 336 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 516.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 550.00 | 28 804.00 | | 42 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | 14 230.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 72 651.00 | 64 550.00 | | 72 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 743.00 | 399 982.00 | | 201 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 341.00 | 40 513.00 | | 45 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 24 504.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 307.00 | 464 999.00 | | 263 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 958.00 | 529 549.00 | | 335 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 307.00 | 65 017.00 | | 263 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 769 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 2 511.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 607.00 | 1 877 282.00 | | 2 823 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 506.00 | 1 863 052.00 | | 2 815 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | 14 230.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145.00 | | 990.00 | 5 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | 990.00 | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 580.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 494.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 306 543.00 | 306 543.00 | | 306 543.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 502.00 | 313 502.00 | | 313 502.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 307.00 | 263 307.00 | | 263 307.00 |