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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 4 433.00 | 7 597.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 386.00 | 7 463.00 | 10 924.00 | 18 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 816.00 | 12 096.00 | 18 720.00 | 30 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 892.00 | | 424 892.00 | 424 892.00 |
BZ Autres créances | 502 578.00 | | 502 578.00 | 502 578.00 |
CF Disponibilités | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 464.00 | | 1 124 464.00 | 1 124 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 280.00 | 12 096.00 | 1 143 185.00 | 1 155 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 544.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 659.00 | 29 985.00 | | 10 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 180.00 | 264 129.00 | | 211 180.00 |
DL TOTAL (I) | 328 839.00 | 367 659.00 | | 328 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 652 778.00 | | | 652 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | 96 702.00 | | 101 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 109.00 | 190 004.00 | | 56 109.00 |
EA Autres dettes | | 650 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 345.00 | 936 706.00 | | 814 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 185.00 | 1 304 365.00 | | 1 143 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 345.00 | 936 706.00 | | 164 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 30 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 8 073.00 | | 4 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 8 073.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 652 778.00 | 2 778.00 | 650 000.00 | 652 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 424 892.00 | 424 892.00 | | 424 892.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 890.00 | 501 890.00 | | 501 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 069.00 | 927 869.00 | 200.00 | 928 069.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 345.00 | 164 345.00 | 650 000.00 | 814 345.00 |