| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 21 773.00 | 32 349.00 | 54 123.00 |
040 Immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 291.00 | 21 773.00 | 40 517.00 | 62 291.00 |
060 Stock marchandises | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
110 Total général Actif | 132 077.00 | 21 773.00 | 110 304.00 | 132 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 687.00 | 202 950.00 | | 168 687.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | 907.00 | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 930.00 | 203 857.00 | | 169 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 712.00 | 83 273.00 | | 71 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 543.00 | -1 081.00 | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 28 505.00 | 30 248.00 | | 28 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 706.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 839.00 | 43 004.00 | | 58 839.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | 5 153.00 | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 043.00 | 6 383.00 | | 8 043.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 44.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 278.00 | 169 730.00 | | 176 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 348.00 | 34 128.00 | | -6 348.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 25.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 572.00 | 571.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 4 853.00 | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 818.00 | 28 889.00 | | -6 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |