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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 34 707.00 | 19 415.00 | 54 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 291.00 | 34 707.00 | 20 583.00 | 55 291.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
110 Total général Actif | 119 813.00 | 34 707.00 | 85 106.00 | 119 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 153.00 | 156 189.00 | | 69 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 703.00 | 83.00 | | 26 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | 7.00 | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 884.00 | 156 280.00 | | 102 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 082.00 | 61 348.00 | | 25 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 124.00 | -435.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 28 020.00 | 29 915.00 | | 28 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | 1 831.00 | | 9 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 649.00 | 45 446.00 | | 39 649.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | 1 013.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | 6 655.00 | | 6 279.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 412.00 | 145 780.00 | | 113 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 528.00 | 10 500.00 | | -10 528.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 121.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 409.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 21.00 | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 715.00 | 10 302.00 | | -10 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 410.00 | | | 4 410.00 |