| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 262.00 | 2 687.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 556.00 | 40 714.00 | 35 841.00 | 76 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 571.00 | 34 352.00 | 113 219.00 | 147 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 478.00 | 75 329.00 | 152 148.00 | 227 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 716.00 | | 237 716.00 | 237 716.00 |
BZ Autres créances | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
CF Disponibilités | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 161.00 | | 641 161.00 | 641 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 639.00 | 75 329.00 | 793 310.00 | 868 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
DL TOTAL (I) | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 927.00 | | | 221 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 927.00 | | | 171 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 350.00 | | | 554 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 310.00 | | | 793 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 760.00 | | | 438 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 792.00 | 31 760.00 | 1 222.00 | 44 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 31 498.00 | 1 222.00 | 44 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 716.00 | 237 716.00 | | 237 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 927.00 | 26 338.00 | 115 589.00 | 141 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VP Divers | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 164.00 | 346 764.00 | 400.00 | 347 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 350.00 | 438 761.00 | 115 589.00 | 554 350.00 |