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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 3 298.00 | 7 434.00 | 10 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 65.00 | 3 384.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 63 065.00 | 23 786.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 589.00 | 76 423.00 | 113 166.00 | 189 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 275.00 | 142 851.00 | 148 423.00 | 291 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 659.00 | | 247 659.00 | 247 659.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 324 163.00 | | 324 163.00 | 324 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 275.00 | | 671 275.00 | 671 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 550.00 | 142 851.00 | 819 699.00 | 962 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
DL TOTAL (I) | 299 765.00 | | | 299 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 933.00 | | | 519 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 699.00 | | | 819 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 678.00 | | | 469 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 11 233.00 | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 252.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 44 471.00 | | 98 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 626.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | 42 844.00 | | 96 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 247 659.00 | 247 659.00 | | 247 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 561.00 | 37 307.00 | 50 254.00 | 87 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 061.00 | 276 408.00 | 652.00 | 277 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 933.00 | 469 679.00 | 50 254.00 | 519 933.00 |