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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 116.00 | 84.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 13 595.00 | 74 290.00 | 87 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 085.00 | 14 711.00 | 74 374.00 | 89 085.00 |
BP En cours de production de services | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
BZ Autres créances | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 625.00 | | 343 625.00 | 343 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 710.00 | 14 711.00 | 417 999.00 | 432 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 876.00 | | | -563 876.00 |
DL TOTAL (I) | -548 876.00 | | | -548 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 519.00 | | | 320 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 185.00 | | | 438 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 875.00 | | | 966 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 999.00 | | | 417 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 286.00 | | | 864 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 761.00 | | 287 761.00 | 287 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 761.00 | | 287 761.00 | 287 761.00 |
FM Production stockée | | | 76 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 485.00 | | | 975 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 876.00 | | | -563 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 238.00 | 89 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 711.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 185.00 | 438 185.00 | | 438 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 192 418.00 | 192 418.00 | | 192 418.00 |
VB T. V. A. | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 762.00 | 22 172.00 | 88 535.00 | 124 762.00 |
VI Groupe et associés | 320 519.00 | 320 519.00 | | 320 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 223.00 | 265 223.00 | | 265 223.00 |
VW T.V.A. | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 876.00 | 864 286.00 | 88 535.00 | 966 876.00 |