| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 885.00 | 21 287.00 | 66 598.00 | 87 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 085.00 | 22 487.00 | 66 598.00 | 89 085.00 |
BP En cours de production de services | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
BZ Autres créances | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 746.00 | | 286 746.00 | 286 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 831.00 | 22 487.00 | 353 344.00 | 375 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 876.00 | | | -563 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 232.00 | -563 876.00 | | -77 232.00 |
DL TOTAL (I) | -626 108.00 | -548 876.00 | | -626 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 722.00 | 162 281.00 | | 132 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 639.00 | 320 519.00 | | 396 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 095.00 | 438 185.00 | | 419 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | 43 928.00 | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 8 994.00 | 1 962.00 | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 452.00 | 966 875.00 | | 979 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 344.00 | 417 999.00 | | 353 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 770.00 | 864 286.00 | | 897 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 980.00 | | 187 980.00 | 187 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 980.00 | | 187 980.00 | 187 980.00 |
FM Production stockée | | | 70 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 2 886.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 39 125.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -3 033.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -600.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 613.00 | 411 609.00 | | 258 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 845.00 | 975 485.00 | | 335 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 232.00 | -563 876.00 | | -77 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 7 777.00 | | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 84.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 7 693.00 | | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 095.00 | 419 095.00 | | 419 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VB T. V. A. | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 617.00 | 20 934.00 | 81 683.00 | 102 617.00 |
VI Groupe et associés | 396 639.00 | 396 639.00 | | 396 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 453.00 | 897 770.00 | 81 683.00 | 979 453.00 |