| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200.00 | 94.00 | 106.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | 94.00 | 206.00 | 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
110 Total général Actif | 20 517.00 | 94.00 | 20 423.00 | 20 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 705.00 | 57 134.00 | | 81 705.00 |
222 Production stockée | -2 083.00 | 500.00 | | -2 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 628.00 | 1 883.00 | | 628.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 296.00 | 59 596.00 | | 80 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 224.00 | 16 662.00 | | 26 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | -22.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 20 394.00 | 21 654.00 | | 20 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 247.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 058.00 | 17 023.00 | | 19 058.00 |
252 Charges sociales | 8 426.00 | 7 492.00 | | 8 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 308.00 | 63 098.00 | | 77 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | -3 502.00 | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 360.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 789.00 | -3 862.00 | | 2 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |