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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200.00 | 134.00 | 66.00 | 200.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300.00 | 134.00 | 166.00 | 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
110 Total général Actif | 19 646.00 | 134.00 | 19 512.00 | 19 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 582.00 | 81 705.00 | | 64 582.00 |
222 Production stockée | | -2 083.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 628.00 | | |
230 Autres produits | 315.00 | 46.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 897.00 | 80 296.00 | | 64 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 291.00 | 26 224.00 | | 19 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 630.00 | 727.00 | | -2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 16 983.00 | 20 394.00 | | 16 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 2 425.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 153.00 | 19 058.00 | | 18 153.00 |
252 Charges sociales | 7 658.00 | 8 426.00 | | 7 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 467.00 | 77 308.00 | | 61 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 430.00 | 2 988.00 | | 3 430.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 073.00 | 2 789.00 | | 3 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |