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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 550.00 | 36 715.00 | 196 836.00 | 233 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 261.00 | 22 103.00 | 172 158.00 | 194 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 561.00 | 58 818.00 | 382 743.00 | 441 561.00 |
BT Marchandises | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 554.00 | 58 818.00 | 514 736.00 | 573 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 273.00 | | | 497 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 736.00 | | | 514 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
FG Production vendue services | 807 855.00 | | 807 855.00 | 807 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 702.00 | | 887 702.00 | 887 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 399.00 | | | 889 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 435.00 | | | 879 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 777.00 | 311 777.00 | | 311 777.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 247.00 | 20 497.00 | 13 750.00 | 34 247.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 273.00 | 497 273.00 | | 497 273.00 |