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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 550.00 | 60 418.00 | 173 132.00 | 233 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 936.00 | 40 112.00 | 174 824.00 | 214 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 236.00 | 100 529.00 | 361 707.00 | 462 236.00 |
BT Marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 821.00 | 100 529.00 | 405 291.00 | 505 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944.00 | 9 964.00 | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408.00 | 17 464.00 | | 24 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 682.00 | 164 187.00 | | 136 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 216.00 | 311 777.00 | | 198 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 4 677.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 15 431.00 | | 26 025.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 200.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 883.00 | 497 273.00 | | 380 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 291.00 | 514 736.00 | | 405 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
FG Production vendue services | 506 419.00 | | 506 419.00 | 506 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 789.00 | | 566 789.00 | 566 789.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 486.00 | | | -33 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 960.00 | 889 399.00 | | 566 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 015.00 | 879 435.00 | | 560 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944.00 | 9 964.00 | | 6 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 561.00 | | 20 675.00 | 441 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 811.00 | | 20 675.00 | 427 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 818.00 | 41 712.00 | | 58 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | 41 712.00 | | 58 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VI Groupe et associés | 198 216.00 | 198 216.00 | | 198 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 843.00 | 10 093.00 | 13 750.00 | 23 843.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 883.00 | 380 883.00 | | 380 883.00 |