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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 832.00 | 665.00 | 15 166.00 | 15 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 002.00 | 665.00 | 89 336.00 | 90 002.00 |
BP En cours de production de services | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 777.00 | | 306 777.00 | 306 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 778.00 | 665.00 | 396 113.00 | 396 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DL TOTAL (I) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 113.00 | | | 396 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 737.00 | | 451 737.00 | 451 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 737.00 | | 451 737.00 | 451 737.00 |
FM Production stockée | | | 214 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 211.00 | | | 741 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 002.00 | | | 710 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 074.00 | 182 074.00 | | 182 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VC Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 30 082.00 | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VW T.V.A. | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 904.00 | 359 904.00 | | 359 904.00 |