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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 4 084.00 | 25 794.00 | 29 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 878.00 | 4 084.00 | 149 794.00 | 153 878.00 |
BP En cours de production de services | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
BZ Autres créances | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 154.00 | | 437 154.00 | 437 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 032.00 | 4 084.00 | 586 948.00 | 591 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 290.00 | 31 209.00 | | -4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 31 919.00 | 36 209.00 | | 31 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 815.00 | 69 933.00 | | 259 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 836.00 | 182 074.00 | | 153 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 378.00 | 95 477.00 | | 129 378.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 029.00 | 359 904.00 | | 555 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 948.00 | 396 113.00 | | 586 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 029.00 | 359 904.00 | | 555 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 720.00 | 456.00 | 743 176.00 | 742 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 720.00 | 456.00 | 743 176.00 | 742 720.00 |
FM Production stockée | | | 101 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 2 386.00 | | 2 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 2 386.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | -2 386.00 | | -6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | 4 946.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 915.00 | 741 211.00 | | 886 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 205.00 | 710 002.00 | | 891 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 290.00 | 31 209.00 | | -4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 002.00 | | 68 047.00 | 90 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 153 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 832.00 | | 55 147.00 | 85 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 12 900.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 3 419.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 3 419.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 259 815.00 | 259 815.00 | | 259 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
VW T.V.A. | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 029.00 | 543 029.00 | | 543 029.00 |