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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BZ Autres créances | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CU Autres participations | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 231.00 | | | 231.00 |
DH Report à nouveau | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 4 606.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 73 250.00 | 65 606.00 | | 73 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | 20 177.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 13 341.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 813.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 54 536.00 | 4 886.00 | | 54 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 825.00 | 39 217.00 | | 105 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 075.00 | 104 824.00 | | 179 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 825.00 | 39 217.00 | | 105 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 246.00 | | 441 246.00 | 441 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 246.00 | | 441 246.00 | 441 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 813.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 246.00 | 112 584.00 | | 441 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 602.00 | 107 978.00 | | 433 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 4 606.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 750.00 | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 717.00 | 13 715.00 | | 18 717.00 |
ST Autres comptes | 54 136.00 | 21 629.00 | | 54 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | 8 230.00 | | 7 320.00 |
YT Sous‐traitance | 249 648.00 | 32 333.00 | | 249 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 559.00 | 25 222.00 | | 39 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 750.00 | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 380.00 | 101 129.00 | | 369 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |