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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 16.00 | 733.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 2 290.00 | 3 167.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 869.00 | 2 306.00 | 59 563.00 | 61 869.00 |
BZ Autres créances | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CF Disponibilités | 360 776.00 | | 360 776.00 | 360 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 530.00 | | 550 530.00 | 550 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 399.00 | 2 306.00 | 610 093.00 | 612 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
CU Autres participations | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 994.00 | 947.00 | | 5 994.00 |
DH Report à nouveau | 59 857.00 | 17 944.00 | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 736.00 | 46 960.00 | | 280 736.00 |
DL TOTAL (I) | 407 587.00 | 126 851.00 | | 407 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 10 554.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 145.00 | 109 363.00 | | 30 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 754.00 | 17 917.00 | | 139 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | 10 407.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 506.00 | 152 841.00 | | 202 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 093.00 | 279 692.00 | | 610 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 506.00 | 146 114.00 | | 202 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 360.00 | | 10 509.00 | 51 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 4 791.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 946.00 | | 5 718.00 | 49 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 1 948.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 1 948.00 | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UP Prêts | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 889.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 553.00 | 71 918.00 | | 13 553.00 |
ST Autres comptes | 299 396.00 | 280 084.00 | | 299 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 928.00 | 15 437.00 | | 19 928.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 366.00 | 1 696 986.00 | | 1 227 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 000.00 | 58 356.00 | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 765.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 2 654.00 | | 4 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 242.00 | 2 122 781.00 | | 1 615 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |