| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 1 116.00 | 2 623.00 | 3 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679.00 | 1 116.00 | 5 563.00 | 6 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 929.00 | 1 116.00 | 50 813.00 | 51 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 324.00 | 20 886.00 | | -106 324.00 |
DL TOTAL (I) | -75 438.00 | 30 886.00 | | -75 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 478.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 24 833.00 | | 30 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | 71 018.00 | | 84 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 250.00 | 97 330.00 | | 126 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 813.00 | 128 216.00 | | 50 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 250.00 | 97 330.00 | | 126 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 478.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 955.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 955.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -627.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 450.00 | 233 961.00 | | 213 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 773.00 | 213 074.00 | | 319 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 324.00 | 20 886.00 | | -106 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | | 3 739.00 | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | 625.00 | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | 4 577.00 | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 49 901.00 | 44 757.00 | | 49 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 907.00 | 24 447.00 | | 40 907.00 |
YT Sous‐traitance | 35 002.00 | 28 279.00 | | 35 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | 625.00 | | 7 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 216.00 | 5 604.00 | | 22 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 838.00 | 9 416.00 | | 20 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 567.00 | 102 059.00 | | 133 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |