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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 5 439.00 | 1 365.00 | 6 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744.00 | 5 439.00 | 4 305.00 | 9 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 652.00 | | 281 652.00 | 281 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 396.00 | 5 439.00 | 285 957.00 | 291 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DH Report à nouveau | | -17 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | 55 387.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 51 306.00 | 48 533.00 | | 51 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 350.00 | 508.00 | | 45 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 74 802.00 | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | 104 098.00 | | 95 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 651.00 | 182 507.00 | | 234 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 957.00 | 231 040.00 | | 285 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 651.00 | 182 572.00 | | 234 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 508.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 447.00 | | 453 447.00 | 453 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 447.00 | | 453 447.00 | 453 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 418.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 418.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -418.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 278.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 452.00 | 483 160.00 | | 453 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 679.00 | 427 773.00 | | 450 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773.00 | 55 387.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794.00 | | 1 950.00 | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | | 1 950.00 | 4 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 1 140.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 140.00 | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 551.00 | 231 551.00 | | 231 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 1 830.00 | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 543.00 | 8 945.00 | | 20 543.00 |
ST Autres comptes | 115 806.00 | 90 778.00 | | 115 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 111.00 | 37 530.00 | | 68 111.00 |
YT Sous‐traitance | 53 254.00 | 80 742.00 | | 53 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | 2 266.00 | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 040.00 | 58 717.00 | | 81 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 132.00 | 39 268.00 | | 44 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 713.00 | 217 995.00 | | 257 713.00 |