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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 501.00 | 7 654.00 | 15 847.00 | 23 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 701.00 | 7 654.00 | 18 047.00 | 25 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
072 Créances – Autres | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
084 Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
110 Total général Actif | 122 178.00 | 7 654.00 | 114 524.00 | 122 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 242.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -2 782.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 306.00 | 252 373.00 | | 483 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 307.00 | 249 621.00 | | 483 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 801.00 | 96 107.00 | | 168 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -576.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 137 998.00 | 83 350.00 | | 137 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 434.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 971.00 | 15 545.00 | | 104 971.00 |
252 Charges sociales | 32 725.00 | 3 304.00 | | 32 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | 1 535.00 | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 574.00 | 199 752.00 | | 453 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 733.00 | 49 870.00 | | 29 733.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 115.00 | 17.00 | | 4 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 9 127.00 | | 3 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 287.00 | 40 726.00 | | 22 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 024.00 | | | 44 024.00 |