| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 583.00 | 15.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 864.00 | 26 826.00 | 115 038.00 | 141 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 499.00 | 18 186.00 | 25 313.00 | 43 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 562.00 | 45 595.00 | 154 967.00 | 200 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BN En cours de production de biens | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 881.00 | | 332 881.00 | 332 881.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 117.00 | | 665 117.00 | 665 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 679.00 | 45 595.00 | 820 084.00 | 865 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 630.00 | 78 020.00 | | 71 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 699.00 | 36 610.00 | | 46 699.00 |
DL TOTAL (I) | 224 329.00 | 177 630.00 | | 224 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 257.00 | 185 301.00 | | 292 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 258 057.00 | | 217 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 416.00 | 133 158.00 | | 86 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 755.00 | 576 516.00 | | 595 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 084.00 | 754 146.00 | | 820 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 843.00 | | | 352 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 2 613 456.00 | | 2 613 456.00 | 2 613 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 446.00 | | 2 613 446.00 | 2 613 446.00 |
FM Production stockée | | | 18 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611.00 | 576.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | 576.00 | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 891.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 18 868.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 19 759.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -19 182.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 10 817.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 634.00 | 1 536 523.00 | | 2 648 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 935.00 | 1 499 913.00 | | 2 601 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 699.00 | 36 610.00 | | 46 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 883.00 | 18 740.00 | | 77 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 892.00 | | 114 354.00 | 91 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 684.00 | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 200 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | | 113 486.00 | 71 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 270.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 512.00 | 26 083.00 | | 19 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | 25 500.00 | | 19 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 082.00 | 217 082.00 | | 217 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UP Prêts | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 257.00 | 49 345.00 | 233 776.00 | 292 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 040.00 | 392 040.00 | | 392 040.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 755.00 | 352 843.00 | 233 776.00 | 595 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | 5 044.00 | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 346.00 | 4 816.00 | | 41 346.00 |
ST Autres comptes | 368 211.00 | 204 158.00 | | 368 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 711.00 | 83 274.00 | | 201 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 046.00 | 92 356.00 | | 195 046.00 |
YT Sous‐traitance | 580 024.00 | 250 897.00 | | 580 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 229.00 | 945.00 | | 5 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 226.00 | 5 989.00 | | 11 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 184.00 | 106 242.00 | | 140 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 813.00 | 155 814.00 | | 261 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 891.00 | 543 146.00 | | 1 191 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |