| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 146.00 | 755.00 | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 529.00 | 6 763.00 | 41 766.00 | 48 529.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 479.00 | 6 909.00 | 92 570.00 | 99 479.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
110 Total général Actif | 117 359.00 | 6 909.00 | 110 450.00 | 117 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
252 Charges sociales | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 901.00 | | | 901.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 479.00 | | | 99 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |