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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 901.00 | 687.00 | 214.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 47 530.00 | 24 169.00 | 23 361.00 | 47 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 19.00 | 534.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 451.00 | 6 066.00 | 6 385.00 | 12 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 448.00 | 30 941.00 | 82 507.00 | 113 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 665.00 | 30 941.00 | 98 725.00 | 129 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -567.00 | -247.00 | | -567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | -320.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460.00 | 433.00 | | 4 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 258.00 | 66 674.00 | | 51 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | 21 461.00 | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 6 351.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 264.00 | 7 500.00 | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 2 543.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 265.00 | 104 529.00 | | 94 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 725.00 | 104 962.00 | | 98 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 797.00 | 54 070.00 | | 58 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 133.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 062.00 | 18 001.00 | 86 063.00 | 68 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 062.00 | 18 001.00 | 86 063.00 | 68 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 94.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 183.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -183.00 | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 886.00 | 80 429.00 | | 90 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 859.00 | 80 749.00 | | 86 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | -320.00 | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351.00 | 9 590.00 | | 21 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 180.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 9 409.00 | | 20 844.00 |