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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 1 473.00 | 14 779.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 097.00 | 2 473.00 | 432 624.00 | 435 097.00 |
BT Marchandises | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | 18 807.00 | 143.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 966.00 | 18 807.00 | 179 158.00 | 197 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 064.00 | 21 281.00 | 611 782.00 | 633 064.00 |
CU Autres participations | 417 845.00 | | 417 845.00 | 417 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 298 064.00 | | | 298 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 444 517.00 | | | 444 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 782.00 | | | 611 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |