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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 1 654.00 | 1 285.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 6 349.00 | 9 903.00 | 16 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 136.00 | 8 003.00 | 429 133.00 | 437 136.00 |
BT Marchandises | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
BZ Autres créances | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 037.00 | | 294 037.00 | 294 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 174.00 | 8 003.00 | 723 170.00 | 731 174.00 |
CU Autres participations | 417 944.00 | | 417 944.00 | 417 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 394 276.00 | | | 394 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DL TOTAL (I) | 545 913.00 | | | 545 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 256.00 | | | 177 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 170.00 | | | 723 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UX Autres créances clients | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 656.00 | 24 948.00 | 40 708.00 | 65 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 208.00 | 211 208.00 | | 211 208.00 |
VW T.V.A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 257.00 | 136 549.00 | 40 708.00 | 177 257.00 |