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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 851.00 | 46 824.00 | 10 027.00 | 56 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 136.00 | 70 438.00 | 19 698.00 | 90 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 868.00 | 117 262.00 | 32 606.00 | 149 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 697.00 | 80 612.00 | 1 165 086.00 | 1 245 697.00 |
BZ Autres créances | 181 943.00 | | 181 943.00 | 181 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 154.00 | | 631 154.00 | 631 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 927.00 | 80 612.00 | 2 320 316.00 | 2 400 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 795.00 | 197 874.00 | 2 352 921.00 | 2 550 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 602 271.00 | 434 794.00 | | 602 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 041.00 | 502 449.00 | | 330 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 467.00 | 27 106.00 | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 779.00 | 1 162 453.00 | | 1 150 779.00 |
DP Provisions pour risques | 110 724.00 | 82 665.00 | | 110 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 724.00 | 82 665.00 | | 110 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 439.00 | 87 548.00 | | 115 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 944.00 | 11 108.00 | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 450.00 | 428 238.00 | | 444 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 002.00 | 610 133.00 | | 481 002.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 11 368.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 419.00 | 1 148 393.00 | | 1 091 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 921.00 | 2 393 511.00 | | 2 352 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 419.00 | 1 148 393.00 | | 1 091 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
FG Production vendue services | 4 785 910.00 | | 4 785 910.00 | 4 785 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 799.00 | | 4 796 799.00 | 4 796 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 559.00 | |
GE Autres charges | | | 60 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 15 397.00 | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 1 967.00 | | 1 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 106.00 | 22 024.00 | | 27 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 510.00 | 23 990.00 | | 33 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 256.00 | 12 187.00 | | 10 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270.00 | 17 510.00 | | 14 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 467.00 | 27 106.00 | | 20 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 992.00 | 56 803.00 | | 44 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 483.00 | -32 813.00 | | -11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 528.00 | 223 371.00 | | 127 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 000.00 | 6 179 712.00 | | 4 941 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 959.00 | 5 677 263.00 | | 4 610 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 041.00 | 502 449.00 | | 330 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 463.00 | 52 741.00 | | 41 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 106.00 | 20 467.00 | 27 106.00 | 27 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 665.00 | 58 559.00 | 30 500.00 | 82 665.00 |
6T Sur comptes clients | 127 576.00 | 27 697.00 | 74 661.00 | 127 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 576.00 | 27 697.00 | 74 661.00 | 127 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 347.00 | 106 723.00 | 132 267.00 | 237 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 206.00 | 105 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 467.00 | 27 106.00 | |