| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645.00 | 53 515.00 | 6 130.00 | 59 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 672.00 | 74 284.00 | 17 388.00 | 91 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 328.00 | 127 798.00 | 27 530.00 | 155 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 301.00 | 43 684.00 | 1 257 618.00 | 1 301 301.00 |
BZ Autres créances | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 855 793.00 | | 855 793.00 | 855 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 896.00 | 43 684.00 | 2 500 212.00 | 2 543 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 224.00 | 171 482.00 | 2 527 741.00 | 2 699 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 642 271.00 | 602 271.00 | | 642 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 018.00 | 330 041.00 | | 364 018.00 |
DK Provisions réglementées | 22 154.00 | 20 467.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 443.00 | 1 150 779.00 | | 1 226 443.00 |
DP Provisions pour risques | 97 958.00 | 110 724.00 | | 97 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 958.00 | 110 724.00 | | 97 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 053.00 | 115 439.00 | | 214 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 38 944.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 797.00 | 444 450.00 | | 469 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 482.00 | 481 002.00 | | 509 482.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 11 584.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 340.00 | 1 091 419.00 | | 1 203 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 741.00 | 2 352 921.00 | | 2 527 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 340.00 | 1 091 419.00 | | 1 203 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
FG Production vendue services | 5 673 838.00 | | 5 673 838.00 | 5 673 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 458.00 | | 5 683 458.00 | 5 683 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 815.00 | 2 041.00 | | 19 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 188.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 467.00 | 27 106.00 | | 20 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 217.00 | 33 510.00 | | 22 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 10 256.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 721.00 | 14 270.00 | | 9 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 154.00 | 20 467.00 | | 22 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 572.00 | 44 992.00 | | 33 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | -11 483.00 | | -11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 533.00 | 127 528.00 | | 118 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 279.00 | 4 941 000.00 | | 5 801 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 261.00 | 4 610 959.00 | | 5 437 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 018.00 | 330 041.00 | | 364 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 201.00 | 41 463.00 | | 46 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 467.00 | 22 154.00 | 20 467.00 | 20 467.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 724.00 | 19 710.00 | 32 475.00 | 110 724.00 |
6T Sur comptes clients | 80 612.00 | 4 701.00 | 41 629.00 | 80 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 612.00 | 4 701.00 | 41 629.00 | 80 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 802.00 | 46 565.00 | 94 571.00 | 211 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 154.00 | 20 467.00 | |