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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 480 551.00 | | 480 551.00 | 480 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 179.00 | | 538 179.00 | 538 179.00 |
110 Total général Actif | 540 665.00 | 2 486.00 | 538 179.00 | 540 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 520.00 | 11 640.00 | | 4 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 049.00 | 286 130.00 | | 141 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 349.00 | 124 276.00 | | 178 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 45.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 936.00 | 422 090.00 | | 329 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 485.00 | 7 781.00 | | 4 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 297.00 | 206 965.00 | | 122 297.00 |
242 Autres charges externes. | 28 655.00 | 21 982.00 | | 28 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 795.00 | | 1 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 48 923.00 | 46 000.00 | | 48 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 305 821.00 | 384 552.00 | | 305 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 115.00 | 37 538.00 | | 24 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 5 631.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 498.00 | 31 907.00 | | 20 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 052.00 | | | 20 052.00 |