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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 520 724.00 | | 520 724.00 | 520 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 369.00 | | 608 369.00 | 608 369.00 |
110 Total général Actif | 610 855.00 | 2 486.00 | 608 369.00 | 610 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 970.00 | 4 520.00 | | 11 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 911.00 | 141 049.00 | | 100 911.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 663.00 | | | 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 069.00 | 178 349.00 | | 238 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 950.00 | 329 936.00 | | 350 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 531.00 | 4 485.00 | | 4 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 321.00 | 122 297.00 | | 150 321.00 |
242 Autres charges externes. | 25 781.00 | 28 655.00 | | 25 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 394.00 | | 1 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 52 796.00 | 48 923.00 | | 52 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 67.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 027.00 | 305 821.00 | | 335 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 923.00 | 24 115.00 | | 15 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 3 617.00 | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 535.00 | 20 498.00 | | 13 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 996.00 | | | 22 996.00 |