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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 39.00 | |
AH Fonds commercial | | | 48 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 466.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 989.00 | |
BT Marchandises | | | 9 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 305.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 289 296.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 496.00 | 43 909.00 | | -25 496.00 |
DL TOTAL (I) | -16 775.00 | 52 630.00 | | -16 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 231.00 | 135 816.00 | | 116 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 394.00 | 5 400.00 | | 38 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 68 630.00 | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 622.00 | 83 010.00 | | 67 622.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 3 064.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 071.00 | 295 920.00 | | 306 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 296.00 | 348 551.00 | | 289 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 311.00 | 179 895.00 | | 204 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 265.00 | | 3 039.00 | 440 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 441 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 373 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 963.00 | | 3 028.00 | 371 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 11.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 437.00 | 32 400.00 | 1 601.00 | 253 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 6 208.00 | | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 999.00 | 26 192.00 | 1 601.00 | 242 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 278.00 | -2 278.00 | | -2 278.00 |
VB T. V. A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 231.00 | 20 156.00 | 84 870.00 | 116 231.00 |
VI Groupe et associés | 38 394.00 | 83 943.00 | | 38 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 646.00 | 101 818.00 | 1 828.00 | 103 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 386.00 | 204 311.00 | 84 870.00 | 300 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |