| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 964.00 | 486.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 24 392.00 | 36 588.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 194.00 | 69 669.00 | 14 525.00 | 84 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 884.00 | 251 679.00 | 56 205.00 | 307 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 076.00 | 350 703.00 | 161 373.00 | 512 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BZ Autres créances | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CF Disponibilités | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 209.00 | 350 703.00 | 413 506.00 | 764 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 907.00 | | | -50 907.00 |
DL TOTAL (I) | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 346.00 | | | 426 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 506.00 | | | 413 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 329.00 | | | 360 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 351.00 | | 87.00 | 503 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 401.00 | | 87.00 | 432 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 915.00 | 33 789.00 | | 316 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 6 418.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 977.00 | 27 371.00 | | 293 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VC Groupe et associés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 968.00 | 20 950.00 | 66 017.00 | 86 968.00 |
VI Groupe et associés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 608.00 | 293 591.00 | 66 017.00 | 359 608.00 |