| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
AN Terrains | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
AP Constructions | 128 783.00 | 29 882.00 | 98 900.00 | 128 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 024.00 | 31 300.00 | 17 725.00 | 49 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 632.00 | 67 333.00 | 63 299.00 | 130 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 229.00 | 129 753.00 | 235 476.00 | 365 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 936.00 | 129 753.00 | 356 183.00 | 485 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 472.00 | 20 472.00 | | 22 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 383.00 | 70 383.00 | | 79 383.00 |
DG Autres réserves | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 155 603.00 | 151 764.00 | | 155 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 486.00 | 17 456.00 | | 19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 318 775.00 | 301 907.00 | | 318 775.00 |
DQ Provisions pour charges | -11 373.00 | -8 961.00 | | -11 373.00 |
DR TOTAL (IV) | -11 373.00 | -8 961.00 | | -11 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | 29 099.00 | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 24 606.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | 19 032.00 | | 43 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 781.00 | 72 737.00 | | 48 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 183.00 | 365 682.00 | | 356 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 534.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 534.00 | 408 428.00 | | 386 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 047.00 | 390 972.00 | | 367 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 486.00 | 17 456.00 | | 19 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 476.00 | 52 297.00 | | 352 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 544.00 | 365 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 544.00 | 329 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 219.00 | 52 297.00 | | 317 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 425.00 | | -5 328.00 | 124 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 187.00 | | -5 328.00 | 123 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -8 961.00 | -2 412.00 | | -8 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -8 961.00 | -2 412.00 | | -8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | -8 961.00 | -2 412.00 | | -8 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 810.00 | -1 810.00 | | -1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 259.00 | 58 114.00 | 40 145.00 | 98 259.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
YT Sous‐traitance | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 439.00 | | | 106 439.00 |