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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
AN Terrains | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
AP Constructions | 152 866.00 | 29 882.00 | 122 983.00 | 152 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 331.00 | 34 033.00 | 22 298.00 | 56 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 632.00 | 67 333.00 | 63 299.00 | 130 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 619.00 | 132 486.00 | 264 133.00 | 396 619.00 |
BT Marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 365.00 | 132 486.00 | 374 879.00 | 507 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 191.00 | 22 472.00 | | 27 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 383.00 | 79 383.00 | | 80 383.00 |
DG Autres réserves | | 3 719.00 | | |
DH Report à nouveau | 167 113.00 | 155 603.00 | | 167 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | 19 486.00 | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 329 383.00 | 318 775.00 | | 329 383.00 |
DQ Provisions pour charges | | -11 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -11 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 974.00 | 4 390.00 | | 33 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 039.00 | 2 623.00 | | -1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 561.00 | 43 578.00 | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 495.00 | 48 781.00 | | 45 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 879.00 | 356 183.00 | | 374 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 927.00 | | 235 927.00 | 235 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 244.00 | 386 534.00 | | 309 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 660.00 | 367 047.00 | | 292 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 584.00 | 19 486.00 | | 16 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 957.00 | 2 883.00 | | 15 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 196.00 | 2 883.00 | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 229.00 | 31 390.00 | | 365 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 973.00 | 31 390.00 | | 329 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 753.00 | 2 733.00 | | 129 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 516.00 | 2 733.00 | | 128 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 039.00 | -1 039.00 | | -1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 36 393.00 | 30 145.00 | 66 538.00 |
VW T.V.A. | -1 400.00 | -1 400.00 | | -1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YT Sous‐traitance | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |